顶盛体育信息助力东方国际搭建业财一体化平台、实现信息集成化管理,通过业务核心流程统一、财务核算体系统一、数据管理统一的“三大统一”,达成物资流、业务流、资金流的“三流合一”管控同步。
国际化标准核算体系的形成。建立集团贸易业务风险管控全流程,有效预估业务风险,有利于集团对海外企业进行全覆盖管理,为东方国际的商业发展提供切实有依的决策支持,实现全过程管控。
本次项目是整体信息化战略的第一仗,也是集团国际化、一体化战略的核心内容。
东方国际集团董事长童继生作了题为“站在历史高度。他充分肯定了外贸信息化第一阶段工作所取得的成绩,全面总结了三家外贸企业试点成功的经验,排除万难,即在“全、清、深、细、透”五个字做到了位,深入分析了项目推进过程中挫折的教训,抓好集团整体信息化建设”的讲话。
童继生指出、要在思想上充分认识加强信息化管理的重要性、必要性和艰巨性,树立百折不挠的必胜信念。信息化建设是一项政治工作。必须建立高效、强健的管理体系,是国企的社会责任;集团新的发展目标、任务需要更加坚实的信息化管理保障;向千亿级大集团目标进军的东方国际。
东方国际(集团)有限公司 由具有150年历史的上海纺织集团和具有近70年外贸历史的原东方国际集团联合重组而成。以科技实业、产业地产、金融投资为支撑的大型跨国集团,以时尚产业、健康产业和供应链服务为核心主业,是一家拥有先进制造业与现代服务业。
拥有全球第二的汽车内饰、全球第二的时尚箱包、全球第四的毛衫制造能力和一批为贸易配套的服装(面料)制造工厂,致力于打造“全球布局、跨国经营”的综合贸易实业航母舰队,努力在上海“四个品牌”和“五个中心”建设以及全球卓越城市和国际文化大都市建设中发挥主力军的作用。
项目难点
东方国际(集团)分子公司众多。对推进业务流程统一、管控规范一致要求高,对系统功能的普遍适用性挑战大。同时,由于风险管控与预警维度细、方面广,客商等基础数据量大且无统一管理等问题,都对项目整体规划实施提出了更高的要求与挑战。
数据统计财务业务口径不一致,财务数据对业务决策支持力度不够;
自营业务代理化管理,导致风险管理、业务绩考核等方面不规范,对于代理业务里中间人维度的考核分析缺失;
信用管理、客户应收、供应商预付等人为管控,大宗商品的浮动盈亏风险预警不足;
缺乏完整规范的资金管理体系,无法及时分析公司资金状况及银行授信情况等。
顶盛体育解决方案
三流合一|信息集成化管理
基本形成集团外贸业财一体化平台,系统中将业务发生的物资流、业务流、资金流的“三流”管控同步,保障财务数据的可追溯性,实现信息的集成化管理。
根据集团贸易板块特色,各类业务单据的财务结果将自动传输至系统财务模块,系统设计在各个业务环节随着物资流、单据流、资金流发生确定性变化时。通过财务的应付模块与采购模块、库存模块集成,对各业务部门执行采购端业务的起源、进度、成果进行有效的财务监控。
在上线过程中系统初步实现了三大“统一”:业务核心流程统一、财务核算体系统一、数据管理统一。通过财务的应收模块与销售模块、库存模块集成,对业务销售端的成本、收入、盈利情况进行有效监控与分析。
国际接轨|匹配集团发展战略
系统保留了Oracle的国际通用成本核算流程、各模块既独立核算又可通过中转科目相互联系,辅助于实际成本还原的方案,与国际通用的核算规则接轨,引入了如“暂估库存”、“实际成本还原”等核算概念,进一步强化了专项管理能力,匹配现有成本核算规则,同时基于集团管控要求,促使集团逐步建立贸易板块核算体系。
系统多账套、多会计规则的财务管理架构能充分满足跨国公司在不同管辖区、不同核算制度、不同业务形态出具报告的需求,适应集团对海外企业的全覆盖管理。
科学严谨|掌控实时业务风险
系统针对不同业务类型的操作模式,根据集团管控要求对其进行细化梳理,建立了一套更为严谨的业务操作模式:
建立合同预算,提前预估业务风险;
进出口信用证纳入线上管理,确保专门岗位进行开证管理,实现信用证从开立到最后结算的全过程监控;
制定进来料加工统一的手册管理办法,明确各岗位权责、任务;
规范发票管理各环节的岗位设置,增加部门间的配合度;
增加以合同为基础的贸易融资的线上业务流程。
基于集团贸易业务风险管控要求,系统功能上增加了多个风控检查节点、如付款申请提交时的资金额度检查、确认收入(交销售)环节的收入成本配比分析、额度占用情况、抵押物额度管理等风控检查点,出库申请和出库执行环节的资金检查、额度检查。
同时、通过各外贸公司独立的配置文件形式,如交易方黑灰名单风控;三敏管理(敏感工厂、敏感商品、敏感港口);供应商管理(合格供方);正现金流校验等,系统可选择强弱控制、是否启用或提高审批层级等方式灵活配置。
高效透明|一体化全流程管控
转变集团贸易业务流程管理模式,将以往以“单证管理”为主线的流程模式转变为以“合同管理”及“进销存管理”流程模式。使管理更为流程化、精细化、透明化。对于集团未来向自营贸易转型起到很好的支撑作用,符合现代大型贸易行业的管理要求。
这种管理模式的转变。在任意阶段查询单票业务执行情况,解决了业务执行环节与合同信息脱节,对合同执行情况把控滞后,实现合同签署前的利润测算及风险管控,对业务过程风险无法实时掌控等问题,弥补了传统管理中的薄弱环节,强化合同风险管控、资金风险管控、出运准确性控制。
项目成果
项目自2016年2月25日启动。历经一阶段试点、二阶段推广、三阶段推广(上市公司),2018年7月初完成东方国际集团下原上海纺织下属外贸板块公司的实施工作。
系统涵盖了所有上线公司的不同类型业务。同时完成了与海关、税务和银行等外部的数据对接,实现移动审批及轻量级数据分析应用,基本满足了集团及各公司财务核算要求。
从16年11月试点上线开始到18年7月底,项目组成功上线的二级公司达到7家,系统中已创建二十余家法人实体,,基本覆盖各家公司所有业务,目前非业务部门的报销流程全部通过系统来操作。
随着系统中客商信息的不断累积,也为东方国际集团未来统一制定客户和供应商风险提示起到了重要的数据支撑。
本次项目的成功上线也帮助顶盛体育进一步体系化总结提炼贸易行业解决方案,提升了资金风险、货权风险、抵押担保风险管控方案在贸易企业的适用性。
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